18+
15 Февраля 2021

Ответственное инвестирование

Новый тренд финансового рынка это - «ответственный подход к инвестированию» или ESG – инвестирование (сокращение от Environmental, Social, Governance). Появление этого тренда связано с несколькими факторами. В частности, климатические изменения и межнациональные программы, направленные на борьбу с глобальным потеплением, формируют новые, емкие рынки сбыта. Кроме того, компании, практикующие экологически – ответственный подход к ведению бизнеса более устойчивы в долгосрочной перспективе. Например, один из крупнейших мировых инвесторов, датский пенсионный фонд РКА, в 2018 году вывел свои средства из компаний нефтегазовой отрасли. Для венчурных инвесторов важна большая надежность вложений в стартапы, разрабатывающие инновации, направленные на сохранение экологии, поддержание безопасного и устойчивого развития. Большую роль играет тренд, направленный на ответственное потребление, наносящее меньший ущерб окружающей среде. Компании, предлагающие подобные продукты или услуги получают значимые конкурентные преимущества, и являются более привлекательными объектами инвестирования.

По данным Pensions&Investments стоимость глобальных активов, использующих для принятия инвестиционных решений ESG – подход, за последние четыре года удвоилась, достигнув в 2020 году $40,5 млрд.

Факторы ESG

Экологические факторы рассматривают область взаимодействия компании с окружающей средой на всех уровнях. От локальной сортировки мусора и уменьшения использования неэкологичной упаковки, до влияющего на глобальном уровне сокращения выбросов парниковых газов.

Социальные факторы показывают, как компания участвует в развитии общества – как в собственном коллективе, так и в целом. Особую роль здесь имеет стойкое следование бизнеса выбранным этическим установкам. Например, успех месенджера Telegram, самого скачиваемого мобильного приложения прошлого года, связан с его последовательной линией, направленной на защиту конфиденциальности клиентов. Рынок высоко оценил самоотверженность компании, ее готовность защищать интересы клиентов, в том числе и от вмешательства различных государственных структур.

Корпоративное управление. Оценка этой группы факторов учитывает, как управляется компания: эффективен ли контроль со стороны совета директоров, учитывваются ли интересы мелких акционеров, насколько подотчетен менеджмент компании, насколько он эффективен, и разумна ли оплата руководству.

Ряд исследований, проведенных такими значимыми отраслеевыми экспертами, как Morgan Stenley, JUST Capital и др. показал, что ESG – инвестирование обеспечивает уровень доходности, аналогичный доходности фондов, использующих традиционный подход. При этом риск долгосрочного ухудшения ситуации – ниже.

Мировой рынок
Индустрия 5.0 Микроэлектромеханика Программное обеспечение для электронной коммерции Тренды мирового рынка урана Кибербезопасность и рынок компьютерных жестких дисков Перспективные сегменты мирового рынка робототехники Полупроводниковые чипы Тренды развития цифровых технологий гос.управления Основные тренды развития протезирования Тренды HR технологий Тренды развития спутниковой связи Тренды развития технологии машинного обучения Графеновые аккумуляторы Tехнологии дополненной реальности Основные тенденции развития инновационных технологий в Китае Рынок труда для IT-специалистов Тренды рынка мобильных приложений в России Сильный AI Медицинские LLM Тренды поддержки развития микроэлектроники Фотоника Тренды российского рынка систем управления базами данных Вертикальные фермы в России: инновационные тренды агроотрасли Образовательные технологии в России Рынок и перспективы Глонасс 3D биопечать: перспективы технологии Расширенный анализ данных как цифровой инструмент для роста эффективности экономики Рынок обучения операторов воздушных дронов Гуманоидные роботы: один из самых быстрорастущих цифровых рынков Инновации в сфере недвижимости: PropTech Собственные цифровые устройства как тренд корпоративной IT политики Сценарии развития глобальной экономики Практика малого бизнеса: инструменты контроля расходов Тренды развития технологии цифровых близнецов Долгосрочные перспективы и факторы роста экономики России Данные для обучения искусственного интеллекта: рынок и тренды
Презентация (pdf)
Скачать (pdf)
Другие документы